| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AH Fonds commercial | 936 441.00 | | 936 441.00 | 936 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 294.00 | 446 482.00 | 120 812.00 | 567 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 325.00 | 947 878.00 | 240 447.00 | 1 188 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 628.00 | 1 397 217.00 | 1 357 411.00 | 2 754 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BT Marchandises | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 257.00 | | 171 257.00 | 171 257.00 |
CF Disponibilités | 136 394.00 | | 136 394.00 | 136 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 650.00 | | 362 650.00 | 362 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 278.00 | 1 397 217.00 | 1 720 060.00 | 3 117 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
DH Report à nouveau | -386 886.00 | -158 358.00 | | -386 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 796.00 | -228 528.00 | | -135 796.00 |
DL TOTAL (I) | -461 339.00 | -325 543.00 | | -461 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 203.00 | 1 334 731.00 | | 1 337 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 489.00 | 318 579.00 | | 230 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 263.00 | 432 989.00 | | 296 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 445.00 | 335 192.00 | | 317 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 399.00 | 2 421 491.00 | | 2 181 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 060.00 | 2 095 947.00 | | 1 720 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 196.00 | 522 870.00 | | 826 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 468.00 | | 2 239 468.00 | 2 239 468.00 |
FD Production vendue biens | 600 079.00 | | 600 079.00 | 600 079.00 |
FG Production vendue services | 764 060.00 | | 764 060.00 | 764 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 607.00 | | 3 603 607.00 | 3 603 607.00 |
FM Production stockée | | | 3 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 227.00 | 2 590.00 | | 2 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | 602.00 | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 237.00 | 602.00 | | 23 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 424.00 | 214.00 | | 9 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 836.00 | | | 123 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 260.00 | 133 015.00 | | 133 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 023.00 | -132 413.00 | | -110 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -49 410.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 718.00 | 3 505 018.00 | | 3 788 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 513.00 | 3 733 545.00 | | 3 924 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 796.00 | -228 528.00 | | -135 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 592.00 | 31 742.00 | | 16 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 076 662.00 | | 21 945.00 | 3 076 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 979.00 | 2 754 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 705.00 | 939 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 274.00 | 1 755 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 003.00 | | | 1 038 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 948.00 | | 21 945.00 | 1 978 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 508.00 | 145 845.00 | 220 136.00 | 1 471 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 651.00 | 145 845.00 | 220 136.00 | 1 468 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 705.00 | | 98 705.00 | 98 705.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 801.00 | | 132 801.00 | 132 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 801.00 | | 132 801.00 | 132 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 263.00 | 221 713.00 | 28 955.00 | 296 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 906.00 | 82 803.00 | 23 736.00 | 165 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 518.00 | 158 377.00 | 537 059.00 | 1 317 518.00 |
VI Groupe et associés | 230 489.00 | 230 489.00 | | 230 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -53 925.00 | | | -53 925.00 |
VP Divers | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 877.00 | 18 728.00 | 8 066.00 | 36 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 745.00 | 201 066.00 | 59 679.00 | 260 745.00 |
VW T.V.A. | 24 302.00 | 4 042.00 | 5 788.00 | 24 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 399.00 | 826 196.00 | 603 604.00 | 2 181 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 359.00 | 27 074.00 | | 28 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 735.00 | 58 988.00 | | 17 735.00 |
ST Autres comptes | 259 450.00 | 258 675.00 | | 259 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 290.00 | 252 018.00 | | 217 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 167.00 | 35 395.00 | | 19 167.00 |
YT Sous‐traitance | 142 419.00 | 124 657.00 | | 142 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 458 807.00 | 293 600.00 | | 458 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 728.00 | 3 757.00 | | 10 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 542.00 | 19 727.00 | | 21 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 901.00 | 46 801.00 | | 49 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 571.00 | 347 459.00 | | 340 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 577.00 | 295 132.00 | | 330 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 428.00 | 991 694.00 | | 1 106 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |