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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 741.00 | 100 627.00 | 55 113.00 | 155 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 517.00 | 81 004.00 | 165 512.00 | 246 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 158.00 | 181 632.00 | 367 526.00 | 549 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
BZ Autres créances | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 195.00 | | 130 195.00 | 130 195.00 |
CF Disponibilités | 224 246.00 | | 224 246.00 | 224 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 576.00 | | 430 576.00 | 430 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 734.00 | 181 632.00 | 798 102.00 | 979 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 428 164.00 | | | 428 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 718.00 | | | 108 718.00 |
DL TOTAL (I) | 542 382.00 | | | 542 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 316.00 | | | 120 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 720.00 | | | 255 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 102.00 | | | 798 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 911.00 | | | 543 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 010.00 | | | 397 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 080.00 | 47 392.00 | 8 840.00 | 143 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 080.00 | 47 392.00 | 8 840.00 | 143 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 316.00 | 28 523.00 | 91 793.00 | 120 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
VP Divers | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 037.00 | 19 355.00 | 2 681.00 | 22 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 720.00 | 163 927.00 | 91 793.00 | 255 720.00 |