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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 445.00 | 398.00 | 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 413.00 | 17 064.00 | 11 349.00 | 28 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 875.00 | 17 509.00 | 94 367.00 | 111 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 899.00 | 15 790.00 | 172 109.00 | 187 899.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 912.00 | 15 790.00 | 277 122.00 | 292 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 787.00 | 33 299.00 | 371 489.00 | 404 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 225.00 | 634.00 | | 95 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 341.00 | 119 590.00 | | 34 341.00 |
DL TOTAL (I) | 239 566.00 | 230 225.00 | | 239 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 881.00 | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 323.00 | 82 345.00 | | 68 323.00 |
EA Autres dettes | | 289 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 923.00 | 381 100.00 | | 131 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 489.00 | 611 324.00 | | 371 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 973.00 | | 509 973.00 | 509 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 973.00 | | 509 973.00 | 509 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 752.00 | -6 814.00 | | -12 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 532.00 | 598 750.00 | | 538 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 191.00 | 479 160.00 | | 504 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 341.00 | 119 590.00 | | 34 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 819.00 | 3 077.00 | | 7 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 607.00 | | 12 602.00 | 107 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 334.00 | 111 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 334.00 | 28 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 414.00 | | 429.00 | 75 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 573.00 | | 12 174.00 | 24 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 019.00 | 7 824.00 | 8 334.00 | 18 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 31.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 605.00 | 7 793.00 | 8 334.00 | 17 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 15 574.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 15 790.00 | 15 574.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 790.00 | 15 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 187 899.00 | | | 187 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 179.00 | 211 559.00 | 7 620.00 | 219 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 923.00 | 131 923.00 | | 131 923.00 |