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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 892 538.00 | 1 468 793.00 | 1 423 744.00 | 2 892 538.00 |
AN Terrains | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
AP Constructions | 315 188.00 | 59 125.00 | 256 062.00 | 315 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 226.00 | 49 666.00 | 14 559.00 | 64 226.00 |
BF Prêts | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 558.00 | 1 577 586.00 | 1 878 971.00 | 3 456 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 350.00 | | 1 330 350.00 | 1 330 350.00 |
BZ Autres créances | 2 531 969.00 | | 2 531 969.00 | 2 531 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 570.00 | | 3 979 570.00 | 3 979 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 128.00 | 1 577 586.00 | 5 858 542.00 | 7 436 128.00 |
CU Autres participations | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 237.00 | | | 1 147 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 170.00 | | | 1 426 170.00 |
DP Provisions pour risques | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 363.00 | | | 1 283 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 386.00 | | | 1 277 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 150.00 | | | 589 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 726.00 | | | 1 165 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 927.00 | | | 4 319 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 542.00 | | | 5 858 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 775.00 | | | 3 332 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 372.00 | 286 457.00 | 3 505 830.00 | 3 219 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 372.00 | 286 457.00 | 3 505 830.00 | 3 219 372.00 |
FN Production immobilisée | | | 533 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 697.00 | |
GE Autres charges | | | 18 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 848.00 | | | 199 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 848.00 | | | 199 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 848.00 | | | -199 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 892.00 | | | -207 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 484.00 | | | 4 055 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 551.00 | | | 4 040 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 250.00 | | 636 307.00 | 2 820 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 456 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 892 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 011.00 | | 533 526.00 | 2 359 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 489.00 | | 32 781.00 | 367 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 748.00 | | 70 000.00 | 93 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 657.00 | 590 929.00 | | 986 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 783.00 | 557 010.00 | | 911 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 873.00 | 33 918.00 | | 74 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 746.00 | 11 697.00 | | 100 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 746.00 | 11 697.00 | | 100 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 150.00 | 589 150.00 | | 589 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 279.00 | 244 279.00 | | 244 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UP Prêts | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 350.00 | | | 1 330 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VB T. V. A. | 105 045.00 | | | 105 045.00 |
VC Groupe et associés | 677 707.00 | | | 677 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 790.00 | 295 639.00 | 837 514.00 | 1 282 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 386.00 | 1 277 386.00 | | 1 277 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 278.00 | | | 195 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632 019.00 | | | 1 632 019.00 |
VP Divers | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 027.00 | 150 027.00 | | 150 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 773.00 | 3 868 174.00 | 16 598.00 | 3 884 773.00 |
VW T.V.A. | 718 905.00 | 718 905.00 | | 718 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 927.00 | 3 332 775.00 | 837 514.00 | 4 319 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 048.00 | | | 205 048.00 |
ST Autres comptes | 481 648.00 | | | 481 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 566.00 | | | 110 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
YT Sous‐traitance | 777 623.00 | | | 777 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 140.00 | | | 764 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 657.00 | | | 150 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 574 887.00 | | | 1 574 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |