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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 210.00 | 35 787.00 | 1 423.00 | 37 210.00 |
040 Immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 219.00 | 37 791.00 | 40 429.00 | 78 219.00 |
060 Stock marchandises | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
072 Créances – Autres | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
084 Disponibilités | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
110 Total général Actif | 98 260.00 | 37 791.00 | 60 470.00 | 98 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 6.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 974.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 711.00 | 95 949.00 | | 66 711.00 |
230 Autres produits | 533.00 | 681.00 | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 245.00 | 96 630.00 | | 67 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 360.00 | 28 616.00 | | 21 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -933.00 | 381.00 | | -933.00 |
242 Autres charges externes. | 16 800.00 | 20 369.00 | | 16 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 894.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 090.00 | 32 164.00 | | 29 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | 3 022.00 | | 189.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 140.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 241.00 | 85 586.00 | | 67 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4.00 | 11 044.00 | | 4.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 555.00 | 990.00 | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 7 000.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 194.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 168.00 | 2 866.00 | | 1 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 248.00 | | | 77 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 464.00 | | | 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |