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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 934.00 | 6 720.00 | 214.00 | 6 934.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 895.00 | 408 626.00 | 204 269.00 | 612 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 565.00 | 114 158.00 | 86 407.00 | 200 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 710.00 | 534 373.00 | 464 337.00 | 998 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 331.00 | | 520 331.00 | 520 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 378.00 | | 485 378.00 | 485 378.00 |
BZ Autres créances | 270 926.00 | | 270 926.00 | 270 926.00 |
CF Disponibilités | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 248.00 | | 1 337 248.00 | 1 337 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 958.00 | 534 373.00 | 1 801 585.00 | 2 335 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 284 005.00 | -1 080 454.00 | | -1 284 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 183.00 | -203 552.00 | | -154 183.00 |
DL TOTAL (I) | -1 388 189.00 | -1 234 006.00 | | -1 388 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 456.00 | 1 192 429.00 | | 1 439 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 755.00 | 182 139.00 | | 194 755.00 |
EA Autres dettes | 1 555 563.00 | 1 394 087.00 | | 1 555 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 774.00 | 2 768 655.00 | | 3 189 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 585.00 | 1 534 648.00 | | 1 801 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189 774.00 | 2 768 655.00 | | 3 189 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 511.00 | | 786 511.00 | 786 511.00 |
FD Production vendue biens | 6 116 147.00 | 13 648.00 | 6 129 796.00 | 6 116 147.00 |
FG Production vendue services | 57 178.00 | 62 243.00 | 119 421.00 | 57 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 959 838.00 | 75 891.00 | 7 035 729.00 | 6 959 838.00 |
FM Production stockée | | | 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 060 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 434 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 640.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 780.00 | 1 992.00 | | 5 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780.00 | 21 398.00 | | 5 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 076.00 | 1 332.00 | | 10 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 076.00 | 1 332.00 | | 10 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 295.00 | 20 066.00 | | -4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 066 709.00 | 7 173 218.00 | | 7 066 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 893.00 | 7 376 770.00 | | 7 220 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 183.00 | -203 552.00 | | -154 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 721.00 | | 155 988.00 | 842 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 420.00 | | 514.00 | 91 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 949.00 | | 118 512.00 | 694 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 485.00 | | 36 961.00 | 51 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 734.00 | 534 373.00 | 687 732.00 | 414 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 867.00 | 4 867.00 | 4 867.00 | 4 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 6 720.00 | 6 420.00 | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 446.00 | 522 785.00 | 676 445.00 | 403 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 456.00 | 1 439 456.00 | | 1 439 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 446.00 | 88 446.00 | | 88 446.00 |
UX Autres créances clients | 484 035.00 | | | 484 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 555 563.00 | 1 555 563.00 | | 1 555 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 204.00 | | | 177 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 553.00 | 847 553.00 | | 847 553.00 |
VW T.V.A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 774.00 | 3 189 774.00 | | 3 189 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 846.00 | 68 615.00 | | 72 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 460.00 | 33 473.00 | | 28 460.00 |
ST Autres comptes | 825 056.00 | 857 627.00 | | 825 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 075.00 | 312 099.00 | | 314 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 872.00 | 62 163.00 | | 39 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 011.00 | 11 064.00 | | 11 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 857.00 | 79 679.00 | | 83 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 468.00 | 475 425.00 | | 405 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692 241.00 | 590 279.00 | | 692 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 464.00 | 1 265 362.00 | | 1 207 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |