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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
BZ Autres créances | 269 471.00 | | 269 471.00 | 269 471.00 |
CF Disponibilités | 451 727.00 | | 451 727.00 | 451 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | -4 860.00 | | -4 860.00 | -4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 727.00 | | 790 727.00 | 790 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 727.00 | | 790 727.00 | 790 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 263.00 | 1 850 211.00 | | 588 263.00 |
DL TOTAL (I) | 752 593.00 | 2 014 541.00 | | 752 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 271 585.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 886 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 192.00 | 44 095.00 | | 25 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 637.00 | 76 034.00 | | 7 637.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | 1 016.00 | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 134.00 | 5 279 635.00 | | 38 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 727.00 | 7 294 176.00 | | 790 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 033.00 | 1 561.00 | | 71 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 033.00 | 1 561.00 | | 71 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 880.00 | 1 561.00 | | 69 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 022.00 | 2 184 023.00 | | 715 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 759.00 | 333 812.00 | | 126 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 263.00 | 1 850 211.00 | | 588 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VC Groupe et associés | 243 245.00 | | | 243 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 611.00 | 264 611.00 | | 264 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 134.00 | 38 067.00 | 67.00 | 38 134.00 |