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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 235.00 | | 206 235.00 | 206 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 400.00 | 16 534.00 | 20 865.00 | 37 400.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 42 770.00 | 41 844.00 | 926.00 | 42 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 358.00 | 3 371.00 | 9 987.00 | 13 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 769.00 | 247 066.00 | 164 703.00 | 411 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 740.00 | | 228 740.00 | 228 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 853.00 | 308 816.00 | 664 036.00 | 972 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BT Marchandises | 678 200.00 | | 678 200.00 | 678 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CF Disponibilités | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 175.00 | | 762 175.00 | 762 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 028.00 | 308 816.00 | 1 426 211.00 | 1 735 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DG Autres réserves | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
DH Report à nouveau | 484 446.00 | 478 801.00 | | 484 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946.00 | 5 645.00 | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 612 651.00 | 610 704.00 | | 612 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 360.00 | 227 324.00 | | 507 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 773.00 | 33 060.00 | | 76 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 112.00 | 184 405.00 | | 121 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 939.00 | 61 428.00 | | 51 939.00 |
EA Autres dettes | 56 372.00 | 69 045.00 | | 56 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 559.00 | 575 264.00 | | 813 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 211.00 | 1 185 969.00 | | 1 426 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 614.00 | 23 156.00 | 1 035 770.00 | 1 012 614.00 |
FD Production vendue biens | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
FG Production vendue services | 222 240.00 | | 222 240.00 | 222 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 404.00 | 23 156.00 | 1 265 560.00 | 1 242 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 790.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 769.00 | 1 500 652.00 | | 1 351 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 822.00 | 1 495 007.00 | | 1 349 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946.00 | 5 645.00 | | 1 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 360.00 | 177 489.00 | 266 146.00 | 507 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 449.00 | 51 682.00 | 28 766.00 | 80 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 559.00 | 483 688.00 | 266 146.00 | 813 559.00 |