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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 2 099.00 | 2 173.00 | 4 272.00 |
AH Fonds commercial | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
AP Constructions | 74 614.00 | 57 891.00 | 16 723.00 | 74 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 422.00 | 83 813.00 | 66 610.00 | 150 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 872.00 | 42 403.00 | 33 469.00 | 75 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 108.00 | 186 206.00 | 203 901.00 | 390 108.00 |
BN En cours de production de biens | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BT Marchandises | 96 416.00 | | 96 416.00 | 96 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 128.00 | 1 891.00 | 154 237.00 | 156 128.00 |
BZ Autres créances | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CF Disponibilités | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 567.00 | 1 891.00 | 405 676.00 | 407 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 675.00 | 188 097.00 | 609 577.00 | 797 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 532.00 | | | 120 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 177 401.00 | | | 177 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 170.00 | | | 167 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 409.00 | | | 150 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
EA Autres dettes | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 177.00 | | | 432 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 577.00 | | | 609 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 597.00 | | | 309 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 707.00 | | 50 901.00 | 341 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 390 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 300 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 659.00 | | 3 070.00 | 85 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 620.00 | | 47 789.00 | 255 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | 42.00 | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 468.00 | 35 469.00 | 1 731.00 | 152 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 1 057.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 425.00 | 34 412.00 | 1 731.00 | 151 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | 651.00 | 869.00 | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | 651.00 | 869.00 | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115.00 | 651.00 | 869.00 | 2 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 409.00 | 150 409.00 | | 150 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 151 589.00 | | | 151 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 593.00 | 39 013.00 | 106 078.00 | 161 593.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 707.00 | 198 467.00 | 240.00 | 198 707.00 |
VW T.V.A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 177.00 | 309 597.00 | 106 078.00 | 432 177.00 |