| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 785.00 | 79 265.00 | 102 521.00 | 181 785.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
AP Constructions | 378 218.00 | 278 417.00 | 99 802.00 | 378 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 834.00 | 2 317 219.00 | 236 615.00 | 2 553 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 183.00 | 42 849.00 | 3 334.00 | 46 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 616.00 | | 183 616.00 | 183 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 550.00 | 2 717 749.00 | 659 801.00 | 3 377 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956 054.00 | 10 687.00 | 945 368.00 | 956 054.00 |
BN En cours de production de biens | 87 236.00 | | 87 236.00 | 87 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 044.00 | 3 043.00 | 307 001.00 | 310 044.00 |
BT Marchandises | 153 773.00 | 20 911.00 | 132 862.00 | 153 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060 343.00 | 133 641.00 | 2 926 702.00 | 3 060 343.00 |
BZ Autres créances | 319 022.00 | | 319 022.00 | 319 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 642.00 | 168 282.00 | 4 778 360.00 | 4 946 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 340.00 | 2 886 031.00 | 5 439 309.00 | 8 325 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | -1 547 677.00 | | | -1 547 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 522.00 | | | -1 024 522.00 |
DL TOTAL (I) | -2 421 274.00 | | | -2 421 274.00 |
DP Provisions pour risques | 147 345.00 | | | 147 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 650.00 | | | 435 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 995.00 | | | 582 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 052.00 | | | 891 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 324.00 | | | 435 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EA Autres dettes | 5 939 989.00 | | | 5 939 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 277 234.00 | | | 7 277 234.00 |
ED (V) | 355.00 | | | 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 309.00 | | | 5 439 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 277 234.00 | | | 7 277 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 212.00 | 264 578.00 | 651 790.00 | 387 212.00 |
FD Production vendue biens | 3 806 882.00 | 9 110 126.00 | 12 917 008.00 | 3 806 882.00 |
FG Production vendue services | 17 326.00 | 36 745.00 | 54 071.00 | 17 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 420.00 | 9 411 449.00 | 13 622 869.00 | 4 211 420.00 |
FM Production stockée | | | -16 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 777 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 549 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 405.00 | |
GE Autres charges | | | 50 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 934 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 769.00 | | | 125 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 071.00 | | | 170 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 145.00 | | | 145 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 457.00 | | | -57 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 965 201.00 | | | 13 965 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 989 722.00 | | | 14 989 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 024 522.00 | | | -1 024 522.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 831.00 | | | 130 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 027.00 | | 200 550.00 | 3 257 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123.00 | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 027.00 | 3 377 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 904.00 | 3 185 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 851.00 | | 16 934.00 | 174 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 823.00 | | 183 616.00 | 3 081 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 009.00 | 98 644.00 | 79 904.00 | 2 699 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 447.00 | 8 818.00 | | 70 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 562.00 | 89 826.00 | 79 904.00 | 2 628 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 555.00 | 28 648.00 | 44 208.00 | 598 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 836.00 | | 149 196.00 | 183 836.00 |
6T Sur comptes clients | 30 681.00 | 107 405.00 | 4 445.00 | 30 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 517.00 | 107 405.00 | 153 641.00 | 214 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 072.00 | 136 053.00 | 197 849.00 | 813 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 405.00 | 162 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 148.00 | 1 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 500.00 | 34 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 052.00 | 891 052.00 | | 891 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 428.00 | 200 428.00 | | 200 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 462.00 | 130 462.00 | | 130 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939 989.00 | 5 939 989.00 | | 5 939 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 526.00 | | | 2 900 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 817.00 | | | 159 817.00 |
VB T. V. A. | 170 186.00 | | | 170 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 389.00 | | | 105 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 765.00 | 3 439 535.00 | 230.00 | 3 439 765.00 |
VW T.V.A. | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277 234.00 | 7 277 234.00 | | 7 277 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 096.00 | | | 94 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
ST Autres comptes | 1 257 702.00 | | | 1 257 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 015.00 | | | 84 015.00 |
YT Sous‐traitance | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 029 713.00 | | | 1 029 713.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 461.00 | | | 136 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 143.00 | | | 841 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 741 868.00 | | | 2 741 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 563 816.00 | | | 2 563 816.00 |