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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 859.00 | 24 513.00 | 3 345.00 | 27 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 883.00 | 33 937.00 | 203 945.00 | 237 883.00 |
BT Marchandises | 213 811.00 | | 213 811.00 | 213 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 603.00 | 5 541.00 | 75 062.00 | 80 603.00 |
BZ Autres créances | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 281.00 | 5 541.00 | 331 740.00 | 337 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 165.00 | 39 479.00 | 535 686.00 | 575 165.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 286.00 | 120 996.00 | | 162 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 098.00 | 41 289.00 | | -102 098.00 |
DL TOTAL (I) | 82 187.00 | 184 286.00 | | 82 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 814.00 | 188 099.00 | | 147 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 389.00 | 244 278.00 | | 286 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 294.00 | 44 782.00 | | 19 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 498.00 | 477 160.00 | | 453 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 686.00 | 661 446.00 | | 535 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 845.00 | | 798 845.00 | 798 845.00 |
FG Production vendue services | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 001.00 | | 799 001.00 | 799 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 298.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 298.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 551.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 386.00 | 1 228 181.00 | | 803 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 484.00 | 1 186 891.00 | | 905 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 098.00 | 41 289.00 | | -102 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 535.00 | 21 729.00 | | 21 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 445.00 | 392.00 | 295.00 | 5 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 445.00 | 392.00 | 295.00 | 5 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 445.00 | 392.00 | 295.00 | 5 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 389.00 | 286 389.00 | | 286 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 814.00 | 139 628.00 | 8 186.00 | 147 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 141.00 | 123 141.00 | | 123 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 498.00 | 445 312.00 | 8 186.00 | 453 498.00 |