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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 524.00 | | 176 524.00 | 176 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 428.00 | 4 197.00 | 9 231.00 | 13 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 089.00 | 5 444.00 | 186 645.00 | 192 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 480.00 | 7 709.00 | 266 771.00 | 274 480.00 |
BZ Autres créances | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 97 599.00 | | 97 599.00 | 97 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 246.00 | 7 709.00 | 458 537.00 | 466 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 336.00 | 13 153.00 | 645 182.00 | 658 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 524.00 | 176 524.00 | | 176 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 976.00 | 18 917.00 | | 20 976.00 |
DG Autres réserves | 106 867.00 | 67 748.00 | | 106 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 753.00 | 41 177.00 | | -8 753.00 |
DL TOTAL (I) | 305 613.00 | 314 367.00 | | 305 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 338.00 | 569.00 | | 61 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 688.00 | 67 581.00 | | 92 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 770.00 | 198 516.00 | | 118 770.00 |
EA Autres dettes | 66 771.00 | 52 605.00 | | 66 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 568.00 | 319 273.00 | | 339 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 182.00 | 633 640.00 | | 645 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 568.00 | 266 667.00 | | 339 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 740.00 | | 48 098.00 | 188 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 749.00 | 192 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 749.00 | 14 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 524.00 | | | 176 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 871.00 | | 47 553.00 | 11 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 545.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | 3 100.00 | 30.00 | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | 3 100.00 | 30.00 | 2 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 256 474.00 | | | 256 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VB T. V. A. | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
VI Groupe et associés | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 465.00 | 360 465.00 | | 360 465.00 |
VW T.V.A. | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 568.00 | | | 339 568.00 |