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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 127 079.00 | 126 088.00 | 991.00 | 127 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 922.00 | 48 191.00 | 81 731.00 | 129 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 741.00 | 28 697.00 | 20 045.00 | 48 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 643.00 | 202 976.00 | 843 667.00 | 1 046 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 542.00 | | 251 542.00 | 251 542.00 |
BZ Autres créances | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
CF Disponibilités | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 524.00 | | 368 524.00 | 368 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 167.00 | 202 976.00 | 1 212 191.00 | 1 415 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | 573 000.00 | | 573 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 911.00 | 4 989.00 | | 5 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 307.00 | 94 783.00 | | 112 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 634.00 | 18 447.00 | | 3 634.00 |
DL TOTAL (I) | 694 852.00 | 691 218.00 | | 694 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 941.00 | 96 873.00 | | 132 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 543.00 | 193 263.00 | | 215 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 429.00 | 71 452.00 | | 81 429.00 |
EA Autres dettes | 30 874.00 | 27 501.00 | | 30 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 339.00 | 389 088.00 | | 517 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 191.00 | 1 080 307.00 | | 1 212 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 065 969.00 | | 1 065 969.00 | 1 065 969.00 |
FG Production vendue services | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 871.00 | | 1 112 871.00 | 1 112 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 690.00 | |
GE Autres charges | | | 48 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 262.00 | | | -5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 361.00 | -1 420.00 | | -2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 696.00 | 1 178 853.00 | | 1 133 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 063.00 | 1 160 406.00 | | 1 130 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 634.00 | 18 447.00 | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 533.00 | | 67 034.00 | 992 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 925.00 | 1 046 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 925.00 | 305 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 633.00 | | 67 034.00 | 251 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 644.00 | 27 257.00 | 12 925.00 | 188 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 644.00 | 27 257.00 | 12 925.00 | 188 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 543.00 | 215 543.00 | | 215 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 251 542.00 | | | 251 542.00 |
VB T. V. A. | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 375.00 | 22 737.00 | 40 638.00 | 63 375.00 |
VI Groupe et associés | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
VP Divers | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 712.00 | 319 812.00 | 900.00 | 320 712.00 |
VW T.V.A. | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 339.00 | 476 702.00 | 40 638.00 | 517 339.00 |