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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 854.00 | 14 288.00 | 9 565.00 | 23 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 854.00 | 14 288.00 | 60 565.00 | 74 854.00 |
060 Stock marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
084 Disponibilités | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
110 Total général Actif | 83 258.00 | 14 288.00 | 68 969.00 | 83 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 351.00 | 103 414.00 | | 94 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 695.00 | 439.00 | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 446.00 | 103 854.00 | | 101 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 078.00 | 2 801.00 | | 4 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 173.00 | -219.00 | | 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 028.00 | 23 876.00 | | 23 028.00 |
242 Autres charges externes. | 29 814.00 | 28 112.00 | | 29 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | 1 279.00 | | 2 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 370.00 | 21 716.00 | | 19 370.00 |
252 Charges sociales | 8 634.00 | 8 952.00 | | 8 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 903.00 | 3 852.00 | | 3 903.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 21.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 631.00 | 90 389.00 | | 91 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 814.00 | 13 465.00 | | 9 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 563.00 | | | 563.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | 1 214.00 | | 1 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 153.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -285.00 | 194.00 | | -285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 497.00 | 11 904.00 | | 9 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 629.00 | | | 4 629.00 |