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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 818.00 | 11 399.00 | 20 419.00 | 31 818.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 158.00 | 10 664.00 | 18 494.00 | 29 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 804.00 | 32 827.00 | 109 976.00 | 142 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 665.00 | | 352 665.00 | 352 665.00 |
BZ Autres créances | 123 647.00 | | 123 647.00 | 123 647.00 |
CF Disponibilités | 221 547.00 | | 221 547.00 | 221 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 543.00 | | 702 543.00 | 702 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 347.00 | 32 827.00 | 812 519.00 | 845 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 441 904.00 | | | 441 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
DL TOTAL (I) | 494 923.00 | | | 494 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 844.00 | | | 237 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 596.00 | | | 317 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 519.00 | | | 812 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 431.00 | | | 308 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 606 578.00 | | 1 606 578.00 | 1 606 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 578.00 | | 1 606 578.00 | 1 606 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 334.00 | | | -25 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 294.00 | | | 1 634 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 275.00 | | | 1 603 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 808.00 | 10 019.00 | 1 000.00 | 23 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 627.00 | 2 137.00 | | 8 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 601.00 | 3 799.00 | | 7 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 580.00 | 4 084.00 | 1 000.00 | 7 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
UX Autres créances clients | 352 665.00 | | | 352 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 347.00 | 5 183.00 | 9 164.00 | 14 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VP Divers | 123 648.00 | | | 123 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 844.00 | 237 844.00 | | 237 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 681.00 | 480 618.00 | 23 063.00 | 503 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 596.00 | 308 432.00 | 9 164.00 | 317 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |