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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 148.00 | 19 512.00 | 12 635.00 | 32 148.00 |
040 Immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 820.00 | 19 512.00 | 59 307.00 | 78 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
072 Créances – Autres | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
084 Disponibilités | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
110 Total général Actif | 105 785.00 | 19 512.00 | 86 273.00 | 105 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 930.00 | | | 199 930.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 975.00 | | | 199 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
252 Charges sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 259.00 | | | 198 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
280 Produits financiers | 567.00 | | | 567.00 |
294 Charges financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |