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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 656.00 | 681.00 | 6 975.00 | 7 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 117.00 | 531.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 563.00 | 19 542.00 | 28 021.00 | 47 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 807.00 | 20 340.00 | 44 467.00 | 64 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BZ Autres créances | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
CF Disponibilités | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 262.00 | | 186 262.00 | 186 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 068.00 | 20 340.00 | 230 729.00 | 251 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 083.00 | | | -72 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
DL TOTAL (I) | -4 137.00 | | | -4 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
EA Autres dettes | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 865.00 | | | 234 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 729.00 | | | 230 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 865.00 | | | 234 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 883.00 | | 480 883.00 | 480 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 883.00 | | 480 883.00 | 480 883.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 679.00 | |
GE Autres charges | | | 30 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 883.00 | | | 480 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 937.00 | | | 420 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 051.00 | | 8 755.00 | 56 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 111.00 | | 1 099.00 | 47 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 660.00 | 9 679.00 | | 10 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 660.00 | 8 998.00 | | 10 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VB T. V. A. | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VI Groupe et associés | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 356.00 | 98 416.00 | 8 940.00 | 107 356.00 |
VW T.V.A. | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 865.00 | 234 865.00 | | 234 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 060.00 | | | 148 060.00 |
ST Autres comptes | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 271.00 | | | 244 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |