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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 8 314.00 | 1 786.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 187 600.00 | | 187 600.00 | 187 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 4 916.00 | 5 184.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 400.00 | 13 230.00 | 195 170.00 | 208 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 452.00 | | 270 452.00 | 270 452.00 |
BZ Autres créances | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 730.00 | | 342 730.00 | 342 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 130.00 | 13 230.00 | 537 900.00 | 551 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 555.00 | | | 70 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 361.00 | 71 555.00 | | 51 361.00 |
DL TOTAL (I) | 132 915.00 | 81 555.00 | | 132 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 377.00 | 88 050.00 | | 102 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 834.00 | 145 325.00 | | 70 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 911.00 | 68 342.00 | | 68 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 065.00 | 141 399.00 | | 162 065.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 8.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 985.00 | 443 124.00 | | 404 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 900.00 | 524 678.00 | | 537 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 043.00 | 369 197.00 | | 345 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 400.00 | | | 208 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 722.00 | 7 508.00 | | 5 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 5 050.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 270 452.00 | | | 270 452.00 |
VB T. V. A. | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 927.00 | 13 985.00 | 58 672.00 | 73 927.00 |
VI Groupe et associés | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
VP Divers | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 730.00 | 336 130.00 | 600.00 | 336 730.00 |
VW T.V.A. | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 985.00 | 345 043.00 | 58 672.00 | 404 985.00 |