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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AP Constructions | 1 051 707.00 | 1 039 634.00 | 12 073.00 | 1 051 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 180.00 | 147 853.00 | 2 327.00 | 150 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 648.00 | 132 077.00 | 44 571.00 | 176 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 795.00 | 1 320 886.00 | 120 910.00 | 1 441 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 079.00 | 66 361.00 | 76 718.00 | 143 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 150.00 | | 1 057 150.00 | 1 057 150.00 |
BZ Autres créances | 936 160.00 | | 936 160.00 | 936 160.00 |
CF Disponibilités | 296 412.00 | | 296 412.00 | 296 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 734.00 | 66 361.00 | 2 371 372.00 | 2 437 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 529.00 | 1 387 247.00 | 2 492 282.00 | 3 879 529.00 |
CU Autres participations | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
DG Autres réserves | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
DH Report à nouveau | -83 510.00 | | | -83 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 814.00 | 129 406.00 | | -32 814.00 |
DL TOTAL (I) | 163 082.00 | 379 406.00 | | 163 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 254.00 | | | 109 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 254.00 | | | 109 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 752.00 | 127 550.00 | | 1 190 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 568.00 | 558 994.00 | | 795 568.00 |
EA Autres dettes | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 782.00 | 21 244.00 | | 159 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 946.00 | 707 788.00 | | 2 219 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 282.00 | 1 087 194.00 | | 2 492 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 946.00 | 707 788.00 | | 2 219 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 289 298.00 | 345 459.00 | 3 634 757.00 | 3 289 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 298.00 | 345 459.00 | 3 634 757.00 | 3 289 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 744.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 159.00 | 29 390.00 | | 1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 976.00 | 73 860.00 | | -52 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 301.00 | 1 587 856.00 | | 3 657 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 115.00 | 1 458 450.00 | | 3 690 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 814.00 | 129 406.00 | | -32 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 622.00 | | 8 110.00 | 1 495 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 937.00 | 62 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 937.00 | 1 441 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 424.00 | | 8 110.00 | 1 370 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 672.00 | | | 124 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 839.00 | 29 249.00 | | 1 290 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 314.00 | 29 249.00 | | 1 290 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 254.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 66 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | 66 361.00 | | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | 175 615.00 | | 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 752.00 | 1 190 752.00 | | 1 190 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 398.00 | 90 398.00 | | 90 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 782.00 | 159 782.00 | | 159 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 150.00 | | | 1 057 150.00 |
VB T. V. A. | 526 111.00 | | | 526 111.00 |
VC Groupe et associés | 410 029.00 | | | 410 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 180.00 | 1 998 242.00 | 61 938.00 | 2 060 180.00 |
VW T.V.A. | 601 512.00 | 601 512.00 | | 601 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 946.00 | 2 219 946.00 | | 2 219 946.00 |