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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 470.00 | | 735 470.00 | 735 470.00 |
CF Disponibilités | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 448.00 | | 738 448.00 | 738 448.00 |
CU Autres participations | 686 093.00 | | 686 093.00 | 686 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
DK Provisions réglementées | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 281.00 | | | 659 281.00 |
EA Autres dettes | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 849.00 | | | 700 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 448.00 | | | 738 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 281.00 | | | 659 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 470.00 | | | 735 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 470.00 | | | 735 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 849.00 | 41 568.00 | | 700 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 849.00 | 41 568.00 | | 700 849.00 |