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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 731.00 | 34 165.00 | 566.00 | 34 731.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 50 883.00 | 49 932.00 | 950.00 | 50 883.00 |
AP Constructions | 141 972.00 | 131 432.00 | 10 540.00 | 141 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 789.00 | 143 640.00 | 16 149.00 | 159 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 738.00 | 393 259.00 | 34 479.00 | 427 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 262.00 | 752 430.00 | 118 831.00 | 871 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 160.00 | 200 000.00 | 578 160.00 | 778 160.00 |
BN En cours de production de biens | 153 410.00 | | 153 410.00 | 153 410.00 |
BT Marchandises | 1 239 557.00 | 17 383.00 | 1 222 174.00 | 1 239 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 812.00 | 14 733.00 | 1 416 079.00 | 1 430 812.00 |
BZ Autres créances | 130 589.00 | | 130 589.00 | 130 589.00 |
CF Disponibilités | 705 522.00 | | 705 522.00 | 705 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 614.00 | 232 116.00 | 4 209 498.00 | 4 441 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 876.00 | 984 546.00 | 4 328 329.00 | 5 312 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 992 537.00 | 1 855 406.00 | | 1 992 537.00 |
DH Report à nouveau | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 210.00 | 137 131.00 | | 106 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 617.00 | 2 268 407.00 | | 2 374 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 978.00 | 145 313.00 | | 151 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 707.00 | 85 598.00 | | 191 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 496.00 | 832 200.00 | | 993 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 341.00 | 627 622.00 | | 603 341.00 |
EA Autres dettes | | 100 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 188.00 | 7 405.00 | | 13 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 712.00 | 1 798 840.00 | | 1 953 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 329.00 | 4 067 247.00 | | 4 328 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 385 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 527 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 381 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 294 952.00 | |
FM Production stockée | | | 15 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 334 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 376 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 210 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 231.00 | 4 375.00 | | 6 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 231.00 | 4 375.00 | | 6 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 751.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 1 776.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 510.00 | 2 599.00 | | 4 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | 39 055.00 | | 14 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 340 837.00 | 8 460 170.00 | | 8 340 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 234 627.00 | 8 323 038.00 | | 8 234 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 210.00 | 137 131.00 | | 106 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 815.00 | | | 852 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 020.00 | | | 762 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 713.00 | 30 353.00 | 11 635.00 | 733 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 645.00 | 1 521.00 | | 32 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 068.00 | 28 832.00 | 11 635.00 | 701 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 497.00 | 993 497.00 | | 993 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 978.00 | 151 978.00 | | 151 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 812.00 | 1 430 812.00 | | 1 430 812.00 |
VP Divers | 130 590.00 | 130 590.00 | | 130 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 342.00 | 603 342.00 | | 603 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 964.00 | 1 564 964.00 | | 1 564 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 005.00 | 1 762 005.00 | | 1 762 005.00 |