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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 12 917.00 | 2 583.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AP Constructions | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 894.00 | 62 123.00 | 12 771.00 | 74 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 072.00 | 615 397.00 | 343 675.00 | 959 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 837.00 | 840 832.00 | 427 005.00 | 1 267 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 874.00 | | 88 874.00 | 88 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 631.00 | 65 381.00 | 436 250.00 | 501 631.00 |
BZ Autres créances | 157 014.00 | | 157 014.00 | 157 014.00 |
CF Disponibilités | 225 841.00 | | 225 841.00 | 225 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 377.00 | 65 381.00 | 963 996.00 | 1 029 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 215.00 | 906 213.00 | 1 391 002.00 | 2 297 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 611.00 | 18 226.00 | | 21 611.00 |
DG Autres réserves | 235 246.00 | 194 341.00 | | 235 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 470.00 | 67 690.00 | | 34 470.00 |
DL TOTAL (I) | 528 007.00 | 516 936.00 | | 528 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 256.00 | 257 210.00 | | 297 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 267.00 | 2 888.00 | | 15 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 559.00 | 245 671.00 | | 207 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 912.00 | 390 081.00 | | 342 912.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 995.00 | 897 051.00 | | 862 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 002.00 | 1 413 987.00 | | 1 391 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 944 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 944 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 167 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 533.00 | |
GE Autres charges | | | 50 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 591.00 | 26 433.00 | | 32 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 311.00 | 17 740.00 | | 42 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 721.00 | 8 693.00 | | -9 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 382.00 | 3 218 763.00 | | 3 145 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 912.00 | 3 151 073.00 | | 3 110 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 470.00 | 67 690.00 | | 34 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 516.00 | | | 1 278 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 071.00 | | | 1 185 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 677.00 | 114 779.00 | 155 624.00 | 881 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 785.00 | 3 100.00 | | 19 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 892.00 | 111 679.00 | 155 624.00 | 861 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 559.00 | 207 559.00 | | 207 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
UX Autres créances clients | 501 631.00 | | | 501 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 901.00 | 84 462.00 | 201 519.00 | 292 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 394.00 | | | 140 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
VP Divers | 157 014.00 | | | 157 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 912.00 | 342 912.00 | | 342 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 099.00 | 714 662.00 | 9 436.00 | 724 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 995.00 | 654 555.00 | 201 519.00 | 862 995.00 |