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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 833.00 | 18 684.00 | 1 149.00 | 19 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 519.00 | 79 860.00 | 4 659.00 | 84 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 094.00 | 98 544.00 | 158 550.00 | 257 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BT Marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 470.00 | 98 544.00 | 165 926.00 | 264 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | 1 805.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179.00 | 15 136.00 | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | 47 901.00 | 57 722.00 | | 47 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 919.00 | 13 128.00 | | 14 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 914.00 | 22 350.00 | | 17 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 10 190.00 | | 8 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 819.00 | 10 621.00 | | 11 819.00 |
EA Autres dettes | 65 365.00 | 54 496.00 | | 65 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 025.00 | 110 785.00 | | 118 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 926.00 | 168 507.00 | | 165 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 025.00 | 110 785.00 | | 118 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 919.00 | 13 128.00 | | 14 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 257.00 | | 3 116.00 | 257 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 257 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 104 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 515.00 | | 3 116.00 | 104 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 202.00 | 1 621.00 | 3 279.00 | 100 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 202.00 | 1 621.00 | 3 279.00 | 100 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 025.00 | 118 025.00 | | 118 025.00 |