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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 627.00 | 21 672.00 | 115 955.00 | 137 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 127.00 | 21 672.00 | 118 455.00 | 140 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 580.00 | | 87 580.00 | 87 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 877.00 | 5 825.00 | 195 052.00 | 200 877.00 |
072 Créances – Autres | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
084 Disponibilités | 292 313.00 | | 292 313.00 | 292 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 810.00 | 5 825.00 | 636 985.00 | 642 810.00 |
110 Total général Actif | 782 937.00 | 27 497.00 | 755 440.00 | 782 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | 229 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 437 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 829 202.00 | 936 308.00 | | 829 202.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 207.00 | 936 319.00 | | 829 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433 852.00 | 446 469.00 | | 433 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | 41 700.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 173 015.00 | 169 471.00 | | 173 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 298.00 | 19 037.00 | | 18 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 090.00 | 130 144.00 | | 136 090.00 |
252 Charges sociales | 25 678.00 | 25 174.00 | | 25 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 947.00 | 2 862.00 | | 2 947.00 |
256 Dotations aux provisions | | 50 929.00 | | |
262 Autres charges | 55.00 | 4.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 455.00 | 885 791.00 | | 790 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 752.00 | 50 528.00 | | 38 752.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
294 Charges financières | 809.00 | 485.00 | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 278.00 | 303.00 | | 2 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 7 122.00 | | 4 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 409.00 | 42 618.00 | | 34 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 231.00 | | | 150 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 213.00 | | | 122 213.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |