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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
AP Constructions | 1 656 044.00 | 472 728.00 | 1 183 316.00 | 1 656 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 464.00 | 11 274.00 | 2 189.00 | 13 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 357.00 | 213 734.00 | 17 623.00 | 231 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 243.00 | 712 855.00 | 1 278 388.00 | 1 991 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 382.00 | 51 124.00 | 81 259.00 | 132 382.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 745.00 | 51 124.00 | 97 621.00 | 148 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 987.00 | 763 978.00 | 1 376 009.00 | 2 139 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85 000.00 | 10 000.00 | 75 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 797 897.00 | 2 797 897.00 | | 2 797 897.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 162 229.00 | 162 229.00 | | 162 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | -1 706 037.00 | -1 701 222.00 | | -1 706 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 345.00 | -4 815.00 | | -61 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 923.00 | 1 254 269.00 | | 1 192 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 809.00 | 15 980.00 | | 10 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 151.00 | 136 293.00 | | 131 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 7 766.00 | | 11 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 433.00 | 20 747.00 | | 21 433.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | 38.00 | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 086.00 | 180 823.00 | | 183 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 009.00 | 1 435 091.00 | | 1 376 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 318 991.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -275 108.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 321.00 | 499 948.00 | | 107 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 667.00 | 504 764.00 | | 168 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 345.00 | -4 815.00 | | -61 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 948.00 | | | 1 966 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 570.00 | | | 1 876 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 764.00 | 74 451.00 | 360.00 | 628 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 646.00 | 74 451.00 | 360.00 | 623 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 132 382.00 | | | 132 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 809.00 | 5 325.00 | 5 484.00 | 10 809.00 |
VI Groupe et associés | 134 214.00 | 134 214.00 | | 134 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VP Divers | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 086.00 | 177 602.00 | 5 484.00 | 183 086.00 |