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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 6 677.00 | 325.00 | 7 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 3 486.00 | 3 214.00 | 6 700.00 |
AP Constructions | 12 688.00 | 3 195.00 | 9 493.00 | 12 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 795.00 | 23 520.00 | 2 275.00 | 25 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 336.00 | 38 393.00 | 31 943.00 | 70 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 504.00 | 464 199.00 | 140 304.00 | 604 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 594.00 | | 80 594.00 | 80 594.00 |
BZ Autres créances | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CF Disponibilités | 738 369.00 | | 738 369.00 | 738 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 243.00 | | 915 243.00 | 915 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 747.00 | 464 199.00 | 1 055 548.00 | 1 519 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 481 982.00 | 388 928.00 | 93 054.00 | 481 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 334 420.00 | | | 334 420.00 |
DH Report à nouveau | 137 088.00 | | | 137 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
DL TOTAL (I) | 621 910.00 | | | 621 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 226.00 | | | 374 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 912.00 | | | 428 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 548.00 | | | 1 055 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 485.00 | | | 406 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 647.00 | 392 780.00 | 1 051 428.00 | 658 647.00 |
FG Production vendue services | 26 352.00 | 8 436.00 | 34 788.00 | 26 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 000.00 | 401 216.00 | 1 086 216.00 | 685 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 127 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 181.00 | | | 1 101 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 779.00 | | | 1 016 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 402.00 | | | 84 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 475.00 | | 36 029.00 | 568 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 612.00 | | 35 370.00 | 446 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 481 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 161.00 | | 658.00 | 108 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 496.00 | 56 704.00 | | 407 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 540.00 | 41 387.00 | | 347 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 183.00 | 2 979.00 | | 7 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 772.00 | 12 336.00 | | 52 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 226.00 | 374 226.00 | | 374 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UX Autres créances clients | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 865.00 | 6 383.00 | 14 482.00 | 20 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 515.00 | 406 485.00 | 14 482.00 | 422 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
ST Autres comptes | 124 476.00 | | | 124 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 189.00 | | | 251 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |