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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 9 421.00 | 2 146.00 | 11 567.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
AP Constructions | 7 929.00 | 5 914.00 | 2 015.00 | 7 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 685.00 | 129 687.00 | 10 998.00 | 140 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 797.00 | 297 650.00 | 46 147.00 | 343 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 518.00 | 442 673.00 | 154 845.00 | 597 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 579.00 | | 161 579.00 | 161 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 332.00 | 8 817.00 | 67 515.00 | 76 332.00 |
BZ Autres créances | 107 646.00 | | 107 646.00 | 107 646.00 |
CF Disponibilités | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 206.00 | 8 817.00 | 358 389.00 | 367 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 724.00 | 451 490.00 | 513 234.00 | 964 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 837.00 | 199 837.00 | | 199 837.00 |
DH Report à nouveau | -204 743.00 | -47 946.00 | | -204 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 023.00 | -156 797.00 | | -170 023.00 |
DL TOTAL (I) | -64 929.00 | 105 093.00 | | -64 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 258.00 | 290 753.00 | | 249 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 211.00 | 161.00 | | 28 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 821.00 | 72 313.00 | | 31 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 056.00 | 163 377.00 | | 212 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 818.00 | 82 862.00 | | 56 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 164.00 | 609 467.00 | | 578 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 234.00 | 714 560.00 | | 513 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 861.00 | 502 393.00 | | 475 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 937.00 | 133 725.00 | | 95 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 491.00 | | 3 594.00 | 633 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 567.00 | 597 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 567.00 | 494 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 385.00 | | 3 594.00 | 530 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 478.00 | 46 464.00 | 37 269.00 | 433 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | 2 182.00 | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 238.00 | 44 282.00 | 37 269.00 | 426 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 519.00 | 298.00 | | 8 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 519.00 | 298.00 | | 8 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 519.00 | 298.00 | | 8 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 056.00 | 212 056.00 | | 212 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VB T. V. A. | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
VC Groupe et associés | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 570.00 | 50 267.00 | 92 304.00 | 152 570.00 |
VI Groupe et associés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 274.00 | 193 274.00 | | 193 274.00 |
VW T.V.A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 343.00 | 444 040.00 | 92 304.00 | 546 343.00 |