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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AH Fonds commercial | 127 325.00 | | 127 325.00 | 127 325.00 |
AP Constructions | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 357.00 | 70 372.00 | 5 985.00 | 76 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 882.00 | 148 067.00 | 153 815.00 | 301 882.00 |
BN En cours de production de biens | 140 080.00 | | 140 080.00 | 140 080.00 |
BT Marchandises | 157 005.00 | | 157 005.00 | 157 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 297.00 | 14 663.00 | 116 635.00 | 131 297.00 |
BZ Autres créances | 213 890.00 | | 213 890.00 | 213 890.00 |
CF Disponibilités | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 521.00 | 14 663.00 | 693 858.00 | 708 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 403.00 | 162 730.00 | 847 673.00 | 1 010 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 329.00 | | | 232 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 296 287.00 | | | 296 287.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 821.00 | | | 367 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 186.00 | | | 545 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 673.00 | | | 847 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 186.00 | | | 545 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 821.00 | | 25 371.00 | 318 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 145.00 | 20 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 310.00 | 301 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 165.00 | 152 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 738.00 | | 25 371.00 | 152 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 334.00 | 1 992.00 | 5 260.00 | 151 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 226.00 | 1 992.00 | 5 260.00 | 150 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 184.00 | 3 000.00 | 26 984.00 | 30 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 184.00 | 3 000.00 | 26 984.00 | 30 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 26 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 820.00 | 367 820.00 | | 367 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 112 587.00 | | | 112 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
VB T. V. A. | 51 362.00 | | | 51 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 869.00 | | | 139 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 082.00 | 338 274.00 | 28 808.00 | 367 082.00 |
VW T.V.A. | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 186.00 | 545 186.00 | | 545 186.00 |