| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 645.00 | 262 127.00 | 89 518.00 | 351 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 247.00 | 201 842.00 | 13 405.00 | 215 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 527.00 | 463 969.00 | 110 558.00 | 574 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 145.00 | 3 496.00 | 89 649.00 | 93 145.00 |
BZ Autres créances | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 541 414.00 | | 541 414.00 | 541 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 656.00 | 3 496.00 | 858 160.00 | 861 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 183.00 | 467 464.00 | 968 719.00 | 1 436 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
DG Autres réserves | 503 727.00 | | | 503 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
DL TOTAL (I) | 736 414.00 | | | 736 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 305.00 | | | 232 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 719.00 | | | 968 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 305.00 | | | 232 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 797.00 | 879 168.00 | 2 918 964.00 | 2 039 797.00 |
FG Production vendue services | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 669.00 | 879 168.00 | 2 919 836.00 | 2 040 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 569.00 | | | -22 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 571.00 | | | 2 921 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 724.00 | | | 2 902 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 884.00 | | 38 643.00 | 535 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 248.00 | | 38 643.00 | 528 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 305.00 | 232 305.00 | | 232 305.00 |