| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 459.00 | 57 458.00 | 8 001.00 | 65 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 062.00 | 26 744.00 | 6 318.00 | 33 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 587 592.00 | 84 202.00 | 6 503 390.00 | 6 587 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 019.00 | | 500 019.00 | 500 019.00 |
BZ Autres créances | 168 336.00 | | 168 336.00 | 168 336.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 140.00 | | 124 140.00 | 124 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 371.00 | | 793 371.00 | 793 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 963.00 | 84 202.00 | 7 296 761.00 | 7 380 963.00 |
CU Autres participations | 6 482 711.00 | | 6 482 711.00 | 6 482 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 5 130 000.00 | | 3 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 728.00 | 146 002.00 | | 155 728.00 |
DG Autres réserves | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DH Report à nouveau | 188 079.00 | 3 287.00 | | 188 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 037.00 | 194 518.00 | | 328 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 977.00 | 5 481 940.00 | | 4 309 977.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 970.00 | 213 606.00 | | 355 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 081.00 | 60 941.00 | | 90 081.00 |
EA Autres dettes | 2 485 732.00 | 1 776 571.00 | | 2 485 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 783.00 | 2 051 118.00 | | 2 931 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 761.00 | 7 588 058.00 | | 7 296 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 955.00 | | 293 955.00 | 293 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 955.00 | | 293 955.00 | 293 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 997.00 | 900 084.00 | | 1 002 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 960.00 | 705 566.00 | | 674 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 037.00 | 194 518.00 | | 328 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 588 451.00 | | 4 581.00 | 6 588 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 489 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 441.00 | 6 587 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 441.00 | 33 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 922.00 | | 4 581.00 | 33 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489 070.00 | | | 6 489 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 290.00 | 6 353.00 | 5 441.00 | 83 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 832.00 | 6 353.00 | 5 441.00 | 25 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 970.00 | 355 970.00 | | 355 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
UX Autres créances clients | 500 019.00 | | | 500 019.00 |
VB T. V. A. | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
VC Groupe et associés | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 481 049.00 | 2 081 049.00 | 400 000.00 | 2 481 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 140.00 | | | 124 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 855.00 | 792 495.00 | 6 359.00 | 798 855.00 |
VW T.V.A. | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 783.00 | 2 531 783.00 | 400 000.00 | 2 931 783.00 |