| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 712.00 | 21 577.00 | 136.00 | 21 712.00 |
AH Fonds commercial | 664 678.00 | | 664 678.00 | 664 678.00 |
AN Terrains | 659 345.00 | 546.00 | 658 798.00 | 659 345.00 |
AP Constructions | 1 066 191.00 | 22 973.00 | 1 043 218.00 | 1 066 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 212.00 | 5 840.00 | 36 372.00 | 42 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 077.00 | 154 016.00 | 479 061.00 | 633 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 824.00 | | 427 824.00 | 427 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 371.00 | 279 310.00 | 462 061.00 | 741 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 300 094.00 | 484 263.00 | 3 815 831.00 | 4 300 094.00 |
BT Marchandises | 2 931 787.00 | 15 510.00 | 2 916 278.00 | 2 931 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733 161.00 | | 733 161.00 | 733 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 648.00 | 95 316.00 | 1 719 332.00 | 1 814 648.00 |
BZ Autres créances | 210 199.00 | | 210 199.00 | 210 199.00 |
CF Disponibilités | 217 137.00 | | 217 137.00 | 217 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 390.00 | 110 826.00 | 5 801 564.00 | 5 912 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 212 483.00 | 595 089.00 | 9 617 395.00 | 10 212 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 462 061.00 | | | 462 061.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 815.00 | 217 815.00 | | 217 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | 1 963 093.00 | 1 777 920.00 | | 1 963 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 109.00 | 185 173.00 | | 348 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 355.00 | 2 206 245.00 | | 2 554 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619 942.00 | 1 656 672.00 | | 3 619 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 571.00 | 212 529.00 | | 12 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 832.00 | 1 503 303.00 | | 477 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 032.00 | 2 051 604.00 | | 2 047 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 213.00 | 327 688.00 | | 344 213.00 |
EA Autres dettes | 561 451.00 | | | 561 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 063 040.00 | 5 751 796.00 | | 7 063 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 617 395.00 | 7 958 041.00 | | 9 617 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 192 564.00 | 5 708 951.00 | | 5 192 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 555.00 | 12 297 773.00 | 12 969 328.00 | 671 555.00 |
FG Production vendue services | 24 027.00 | 25 412.00 | 49 438.00 | 24 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 582.00 | 12 323 184.00 | 13 018 766.00 | 695 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 235 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 208 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 55 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 388 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 279 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 047.00 | 160 126.00 | | 100 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 894.00 | 160 126.00 | | 105 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 178.00 | -160 126.00 | | -103 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 801.00 | 93 311.00 | | 86 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 271 652.00 | 13 583 492.00 | | 13 271 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 923 543.00 | 13 398 320.00 | | 12 923 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 109.00 | 185 173.00 | | 348 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 916.00 | | 2 670 337.00 | 1 636 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 848.00 | 785 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 159.00 | 4 300 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 311.00 | 2 828 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 390.00 | | | 686 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 721.00 | | 2 390 239.00 | 441 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 805.00 | | 280 098.00 | 508 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 061.00 | 45 204.00 | 1 312.00 | 161 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 474.00 | 103.00 | | 21 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 587.00 | 45 101.00 | 1 312.00 | 139 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 480.00 | 2 793 110.00 | 38 480.00 | 38 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 143.00 | 3 367.00 | | 12 143.00 |
6T Sur comptes clients | 293 747.00 | | 198 431.00 | 293 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 738.00 | 282 677.00 | 202 279.00 | 309 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 738.00 | 282 677.00 | 202 279.00 | 309 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 367.00 | 198 431.00 | |
UG ‐ Financières | | 279 311.00 | 3 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 032.00 | 2 047 032.00 | | 2 047 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 407.00 | 165 407.00 | | 165 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 176.00 | 176 176.00 | | 176 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 451.00 | 561 451.00 | | 561 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 371.00 | 741 371.00 | | 741 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 332.00 | | | 1 719 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
VB T. V. A. | 179 770.00 | | | 179 770.00 |
VC Groupe et associés | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 062.00 | 1 630 062.00 | | 1 630 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 880.00 | 119 403.00 | 647 030.00 | 1 989 880.00 |
VI Groupe et associés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 983 266.00 | | | 1 983 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 825.00 | 2 771 675.00 | 5 150.00 | 2 776 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 585 208.00 | 4 714 732.00 | 647 030.00 | 6 585 208.00 |