| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 544.00 | 380 760.00 | 117 785.00 | 498 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 456.00 | 109 935.00 | 32 521.00 | 142 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 275.00 | 490 695.00 | 174 581.00 | 665 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BN En cours de production de biens | 91 960.00 | | 91 960.00 | 91 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 612.00 | | 192 612.00 | 192 612.00 |
BZ Autres créances | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 863.00 | | 424 863.00 | 424 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 138.00 | 490 695.00 | 599 443.00 | 1 090 138.00 |
CU Autres participations | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 202 139.00 | 202 127.00 | | 202 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 030.00 | 32 112.00 | | 32 030.00 |
DL TOTAL (I) | 293 569.00 | 293 639.00 | | 293 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 797.00 | 48 976.00 | | 48 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 447.00 | 1 082.00 | | 41 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 789.00 | 82 969.00 | | 77 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 841.00 | 149 229.00 | | 137 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 875.00 | 282 255.00 | | 305 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 443.00 | 575 894.00 | | 599 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 392.00 | 253 482.00 | | 280 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 845.00 | | 38 284.00 | 640 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 854.00 | 665 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 854.00 | 641 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 570.00 | | 20 284.00 | 634 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 18 000.00 | 1 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 276.00 | 57 273.00 | 13 854.00 | 447 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 276.00 | 57 273.00 | 13 854.00 | 447 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 192 612.00 | | | 192 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 187.00 | 22 704.00 | 25 483.00 | 48 187.00 |
VI Groupe et associés | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 880.00 | 252 676.00 | 204.00 | 252 880.00 |
VW T.V.A. | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 875.00 | 280 392.00 | 25 483.00 | 305 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 3 126.00 | | 3 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 849.00 | 8 188.00 | | 7 849.00 |
ST Autres comptes | 144 300.00 | 137 230.00 | | 144 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 173.00 | 67 358.00 | | 67 173.00 |
YT Sous‐traitance | 201 886.00 | 146 494.00 | | 201 886.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 491.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 495.00 | 3 601.00 | | 3 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 717.00 | 6 727.00 | | 6 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 233.00 | 182 758.00 | | 181 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 489.00 | 80 750.00 | | 90 489.00 |
ZE Dividendes | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 210.00 | 369 760.00 | | 421 210.00 |