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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 1 800.00 | 871.00 | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 031.00 | 20 963.00 | 103 068.00 | 124 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 905.00 | 23 063.00 | 146 842.00 | 169 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BT Marchandises | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CF Disponibilités | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 944.00 | | 65 944.00 | 65 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 850.00 | 23 063.00 | 212 787.00 | 235 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 43 300.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 239.00 | 6 432.00 | | -2 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 383.00 | 17 583.00 | | 15 383.00 |
DL TOTAL (I) | 70 562.00 | 75 701.00 | | 70 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 422.00 | 115 030.00 | | 104 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | 89.00 | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 7 425.00 | | 8 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 277.00 | 19 389.00 | | 26 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 225.00 | 141 932.00 | | 142 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 787.00 | 217 632.00 | | 212 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
FG Production vendue services | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 235.00 | | 228 235.00 | 228 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 515.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 167.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 167.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | 167.00 | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 926.00 | 196 804.00 | | 230 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 165.00 | 190 371.00 | | 233 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 239.00 | 6 432.00 | | -2 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 959.00 | | | 167 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 548.00 | 12 515.00 | | 10 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 248.00 | 12 515.00 | | 10 248.00 |