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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 489 411.00 | | 489 411.00 | 489 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 411.00 | | 489 411.00 | 489 411.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 520 438.00 | | 520 438.00 | 520 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 835.00 | | 526 835.00 | 526 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 246.00 | | 1 016 246.00 | 1 016 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 413.00 | | | 1 274 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 740.00 | | | -534 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 673.00 | | | 1 003 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 246.00 | | | 1 016 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 425 101.00 | | | 3 425 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429 543.00 | | | 3 429 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 808 027.00 | | | 3 808 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808 183.00 | | | 3 808 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 639.00 | | | -378 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 990.00 | | | 3 429 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 730.00 | | | 3 964 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 740.00 | | | -534 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 612 626.00 | | | 4 612 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 123 215.00 | 489 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 123 215.00 | 489 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612 626.00 | | | 4 612 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 315 188.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 315 188.00 | | 315 188.00 | 315 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 188.00 | | 315 188.00 | 315 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 709 256.00 | | | 2 709 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
ST Autres comptes | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 468.00 | | | 68 468.00 |