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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 607.00 | 555.00 | 7 052.00 | 7 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 804.00 | 14 041.00 | 5 762.00 | 19 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 657.00 | 35 133.00 | 24 523.00 | 59 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 542.00 | 49 730.00 | 81 812.00 | 131 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 109.00 | | 123 109.00 | 123 109.00 |
BN En cours de production de biens | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 027.00 | | 752 027.00 | 752 027.00 |
BZ Autres créances | 161 129.00 | | 161 129.00 | 161 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 91 592.00 | | 91 592.00 | 91 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 111.00 | | 1 358 111.00 | 1 358 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 652.00 | 49 730.00 | 1 439 923.00 | 1 489 652.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 563.00 | 397 176.00 | | 537 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 244.00 | 140 387.00 | | 56 244.00 |
DL TOTAL (I) | 664 653.00 | 608 409.00 | | 664 653.00 |
DP Provisions pour risques | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 526.00 | 148 009.00 | | 15 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 783.00 | 54 783.00 | | 29 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 690.00 | 386 179.00 | | 417 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 853.00 | 277 868.00 | | 254 853.00 |
EA Autres dettes | 36 615.00 | 49 155.00 | | 36 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 467.00 | 1 038 707.00 | | 754 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 923.00 | 1 647 116.00 | | 1 439 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 085.00 | 1 023 032.00 | | 739 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 118 322.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 625.00 | 14 333.00 | 229.00 | 35 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 625.00 | 13 778.00 | 229.00 | 35 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 802.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 690.00 | 417 690.00 | | 417 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
UX Autres créances clients | 752 027.00 | | | 752 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VP Divers | 161 129.00 | | | 161 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 853.00 | 254 853.00 | | 254 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 058.00 | 923 569.00 | 15 489.00 | 939 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 467.00 | 739 085.00 | | 754 467.00 |