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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 560.00 | 50 134.00 | 53 426.00 | 103 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 012.00 | 39 821.00 | 3 191.00 | 43 012.00 |
BF Prêts | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 268.00 | 89 954.00 | 68 314.00 | 158 268.00 |
BT Marchandises | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 598.00 | | 511 598.00 | 511 598.00 |
BZ Autres créances | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CF Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 458.00 | | 622 458.00 | 622 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 726.00 | 89 954.00 | 690 772.00 | 780 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DH Report à nouveau | 292 353.00 | | | 292 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
DL TOTAL (I) | 367 216.00 | | | 367 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 136.00 | | | 139 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 555.00 | | | 323 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 772.00 | | | 690 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 776.00 | | | 313 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 504.00 | | 1 233 504.00 | 1 233 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 504.00 | | 1 233 504.00 | 1 233 504.00 |
FM Production stockée | | | -79 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 066.00 | |
GE Autres charges | | | 34 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 209.00 | | | 1 163 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 344.00 | | | 1 124 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 770.00 | | 3 098.00 | 157 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 11 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 158 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 474.00 | | 3 098.00 | 143 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 888.00 | 12 066.00 | | 77 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 888.00 | 12 066.00 | | 77 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 136.00 | 139 136.00 | | 139 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UP Prêts | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 511 598.00 | | | 511 598.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VC Groupe et associés | 598.00 | | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 361.00 | 536 665.00 | 11 696.00 | 548 361.00 |
VW T.V.A. | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 776.00 | 313 776.00 | | 313 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
ST Autres comptes | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
YT Sous‐traitance | 185 321.00 | | | 185 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 279.00 | | | 164 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 456.00 | | | 107 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 908.00 | | | 381 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |