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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 352 626.00 | 5 657.00 | 346 969.00 | 352 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 510.00 | 78 082.00 | 22 428.00 | 100 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 929.00 | 84 506.00 | 389 423.00 | 473 929.00 |
BT Marchandises | 2 117 712.00 | | 2 117 712.00 | 2 117 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 313.00 | | 203 313.00 | 203 313.00 |
BZ Autres créances | 673 303.00 | | 673 303.00 | 673 303.00 |
CF Disponibilités | 159 711.00 | | 159 711.00 | 159 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 378.00 | | 3 232 378.00 | 3 232 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 307.00 | 84 506.00 | 3 621 801.00 | 3 706 307.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 875.00 | 123 344.00 | | 256 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 491.00 | 133 531.00 | | 100 491.00 |
DL TOTAL (I) | 469 366.00 | 368 875.00 | | 469 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 558.00 | 1 687 382.00 | | 2 324 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 367.00 | 64 901.00 | | 31 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 659.00 | 71 548.00 | | 63 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 764.00 | 429 349.00 | | 348 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 009.00 | 465 333.00 | | 268 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | 114 652.00 | 797.00 | | 114 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447.00 | 2 000.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 152 435.00 | 2 722 289.00 | | 3 152 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 801.00 | 3 091 164.00 | | 3 621 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 173 216.00 | | 10 173 216.00 | 10 173 216.00 |
FG Production vendue services | 215 342.00 | | 215 342.00 | 215 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 388 557.00 | | 10 388 557.00 | 10 388 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 401 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 675 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 625.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 983.00 | 38 456.00 | | 40 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 870.00 | 5 150.00 | | 11 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 344.00 | 43 606.00 | | 53 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 185.00 | 17 101.00 | | 84 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 9 226.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 675.00 | 26 328.00 | | 84 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 331.00 | 17 279.00 | | -31 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 385.00 | 82 402.00 | | 98 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 455 672.00 | 7 247 630.00 | | 10 455 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 355 181.00 | 7 114 099.00 | | 10 355 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 491.00 | 133 531.00 | | 100 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 289.00 | 28 195.00 | | 68 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 109.00 | | 369 310.00 | 105 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 20 025.00 | 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490.00 | | 473 929.00 | 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 594.00 | | 369 310.00 | 84 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 881.00 | 16 625.00 | | 67 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 881.00 | 16 625.00 | | 67 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 385.00 | 272 385.00 | | 272 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
UX Autres créances clients | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
VB T. V. A. | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VC Groupe et associés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 558.00 | 2 324 558.00 | | 2 324 558.00 |
VI Groupe et associés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 950.00 | | | 759 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220 921.00 | | | 1 220 921.00 |
VP Divers | 598.00 | | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 972.00 | | | 413 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 990.00 | 542 315.00 | 18 675.00 | 560 990.00 |
VW T.V.A. | 90 823.00 | 90 823.00 | | 90 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 382.00 | 2 897 382.00 | | 2 897 382.00 |