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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 861.00 | | 274 861.00 | 274 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 803.00 | 140 695.00 | 80 108.00 | 220 803.00 |
040 Immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 043.00 | 140 695.00 | 357 348.00 | 498 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
060 Stock marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
072 Créances – Autres | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
084 Disponibilités | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
110 Total général Actif | 527 310.00 | 140 695.00 | 386 615.00 | 527 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
214 Production vendue de biens – France | 446 564.00 | | | 446 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
230 Autres produits | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 027.00 | | | 483 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 226.00 | | | 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 088.00 | | | 144 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
242 Autres charges externes. | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 021.00 | | | 147 021.00 |
252 Charges sociales | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
262 Autres charges | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 735.00 | | | 491 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 708.00 | | | -8 708.00 |
294 Charges financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 160.00 | | | -11 160.00 |