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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 900.00 | | 460 900.00 | 460 900.00 |
AP Constructions | 67 150.00 | 52 591.00 | 14 559.00 | 67 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 770.00 | 50 654.00 | 11 117.00 | 61 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 633.00 | 75 536.00 | 42 097.00 | 117 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 091.00 | 178 781.00 | 531 310.00 | 710 091.00 |
BT Marchandises | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CF Disponibilités | 176 634.00 | | 176 634.00 | 176 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 269.00 | | 194 269.00 | 194 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 360.00 | 178 781.00 | 725 580.00 | 904 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 577 729.00 | | | 577 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
DL TOTAL (I) | 657 757.00 | | | 657 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 580.00 | | | 725 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 700.00 | | 779 700.00 | 779 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 700.00 | | 779 700.00 | 779 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 805.00 | | | 808 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 577.00 | | | 737 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 195.00 | 8 389.00 | | 730 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 493.00 | 710 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 493.00 | 246 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 900.00 | | | 460 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 695.00 | 8 351.00 | | 266 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 38.00 | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 711.00 | 18 563.00 | 28 493.00 | 188 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 711.00 | 18 563.00 | 28 493.00 | 188 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 538.00 | 12 900.00 | 2 638.00 | 15 538.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 765.00 | 54 972.00 | 12 792.00 | 67 765.00 |