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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 212.00 | 51 734.00 | 81 477.00 | 133 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 115.00 | 39 657.00 | 12 457.00 | 52 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 327.00 | 91 392.00 | 93 935.00 | 185 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BT Marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 934.00 | 721.00 | 565 212.00 | 565 934.00 |
BZ Autres créances | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 122 461.00 | | 122 461.00 | 122 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 223.00 | 721.00 | 1 025 502.00 | 1 026 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 551.00 | 92 114.00 | 1 119 437.00 | 1 211 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 026.00 | 301 998.00 | | 352 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 398.00 | 52 027.00 | | 73 398.00 |
DK Provisions réglementées | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
DL TOTAL (I) | 446 756.00 | 365 026.00 | | 446 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 012.00 | 228 021.00 | | 179 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 714.00 | 7 994.00 | | 9 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 817.00 | 368 303.00 | | 432 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 086.00 | 17 797.00 | | 51 086.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 74 386.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 680.00 | 696 503.00 | | 672 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 437.00 | 1 061 529.00 | | 1 119 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 063.00 | 519 597.00 | | 545 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 327.00 | | | 185 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 327.00 | | | 185 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 917.00 | 29 475.00 | | 61 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 917.00 | 29 475.00 | | 61 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 331.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 053.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 817.00 | 432 817.00 | | 432 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 564 347.00 | | | 564 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 012.00 | 51 395.00 | 96 047.00 | 179 012.00 |
VI Groupe et associés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 815.00 | 619 815.00 | | 619 815.00 |
VW T.V.A. | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 680.00 | 545 063.00 | 96 047.00 | 672 680.00 |