| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 460.00 | | 195 460.00 | 195 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338.00 | 10 319.00 | 1 020.00 | 11 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 253.00 | 24 230.00 | 14 022.00 | 38 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 051.00 | 34 549.00 | 210 502.00 | 245 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CF Disponibilités | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 528.00 | 34 549.00 | 234 979.00 | 269 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 173 577.00 | 148 067.00 | | 173 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 352.00 | 25 510.00 | | 7 352.00 |
DL TOTAL (I) | 182 030.00 | 174 677.00 | | 182 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 272.00 | 34 876.00 | | 23 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 3 073.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 9 111.00 | | 14 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 310.00 | 19 326.00 | | 12 310.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 949.00 | 66 393.00 | | 52 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 979.00 | 241 070.00 | | 234 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 795.00 | 44 240.00 | | 41 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
FD Production vendue biens | 253 079.00 | | 253 079.00 | 253 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 331.00 | | 280 331.00 | 280 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 3 301.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 3 301.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | 1 867.00 | | 3 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 255.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 246.00 | 2 122.00 | | 3 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 853.00 | 1 179.00 | | -2 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 4 698.00 | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 771.00 | 294 610.00 | | 287 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 419.00 | 269 100.00 | | 280 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 352.00 | 25 510.00 | | 7 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 994.00 | | 2 257.00 | 246 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 245 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 49 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 460.00 | | | 195 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 534.00 | | 2 257.00 | 51 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 288.00 | 4 453.00 | 4 192.00 | 34 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 288.00 | 4 453.00 | 4 192.00 | 34 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 153.00 | 10 999.00 | 11 154.00 | 22 153.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 949.00 | 41 795.00 | 11 154.00 | 52 949.00 |