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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
AP Constructions | 2 060.00 | 412.00 | 1 648.00 | 2 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 100.00 | 83 466.00 | 58 634.00 | 142 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 653.00 | 90 555.00 | 94 098.00 | 184 653.00 |
BT Marchandises | 164 248.00 | 1 197.00 | 163 051.00 | 164 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 630.00 | 6 540.00 | 360 090.00 | 366 630.00 |
BZ Autres créances | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 645.00 | | 120 645.00 | 120 645.00 |
CF Disponibilités | 437 511.00 | | 437 511.00 | 437 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 315.00 | 7 737.00 | 1 149 578.00 | 1 157 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 969.00 | 98 293.00 | 1 243 676.00 | 1 341 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 578.00 | 103 150.00 | | 121 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 367.00 | 108 429.00 | | 106 367.00 |
DL TOTAL (I) | 282 945.00 | 266 578.00 | | 282 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 841.00 | 37 594.00 | | 27 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 378.00 | 298 769.00 | | 407 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 772.00 | 165 496.00 | | 187 772.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 2 190.00 | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 669.00 | 292 357.00 | | 334 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 731.00 | 796 406.00 | | 960 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 676.00 | 1 062 984.00 | | 1 243 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 539.00 | 768 733.00 | | 940 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 031 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 153 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 184 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 706.00 | 37 413.00 | | 33 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 211.00 | 2 103 921.00 | | 2 190 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 844.00 | 1 995 492.00 | | 2 083 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 367.00 | 108 429.00 | | 106 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 233.00 | | 14 420.00 | 170 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 677.00 | | 5 000.00 | 6 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 740.00 | | 9 420.00 | 134 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 649.00 | 25 906.00 | | 64 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 2 661.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 632.00 | 23 246.00 | | 60 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 789.00 | 480.00 | 1 073.00 | 1 789.00 |
6T Sur comptes clients | 7 029.00 | | 489.00 | 7 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 818.00 | 480.00 | 1 561.00 | 8 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 818.00 | 480.00 | 1 561.00 | 8 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 1 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 379.00 | 407 379.00 | | 407 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 669.00 | 334 669.00 | | 334 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
UX Autres créances clients | 358 785.00 | | | 358 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VB T. V. A. | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 841.00 | 10 148.00 | 17 693.00 | 27 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 726.00 | 434 910.00 | 28 816.00 | 463 726.00 |
VW T.V.A. | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 231.00 | 940 539.00 | 17 693.00 | 958 231.00 |