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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 597.00 | 2 503.00 | 4 094.00 | 6 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 352.00 | 11 702.00 | 4 651.00 | 16 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 717.00 | | 2 230 717.00 | 2 230 717.00 |
BZ Autres créances | 378 813.00 | | 378 813.00 | 378 813.00 |
CF Disponibilités | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 933.00 | | 2 764 933.00 | 2 764 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 286.00 | 11 702.00 | 2 769 584.00 | 2 781 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 594.00 | | | 184 594.00 |
DL TOTAL (I) | 217 594.00 | | | 217 594.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 978.00 | | | 368 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 060.00 | | | 1 440 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 808.00 | | | 528 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
EA Autres dettes | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 990.00 | | | 2 521 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 584.00 | | | 2 769 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 990.00 | | | 2 521 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 970.00 | | 3 382.00 | 12 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 722.00 | | 3 382.00 | 3 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 987.00 | 715.00 | | 10 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 715.00 | | 1 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 060.00 | 1 440 060.00 | | 1 440 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 147.00 | 133 147.00 | | 133 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 717.00 | | | 2 230 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 345 610.00 | | | 345 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 368 978.00 | 368 978.00 | | 368 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 968.00 | 2 612 919.00 | 49.00 | 2 612 968.00 |
VW T.V.A. | 377 037.00 | 377 037.00 | | 377 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 990.00 | 2 521 990.00 | | 2 521 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |