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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 303.00 | 130 085.00 | 37 218.00 | 167 303.00 |
AH Fonds commercial | 958 180.00 | | 958 180.00 | 958 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489 141.00 | 1 820 949.00 | 668 192.00 | 2 489 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 892.00 | 604 571.00 | 165 321.00 | 769 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 358.00 | 2 700 305.00 | 3 037 053.00 | 5 737 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 456.00 | | 459 456.00 | 459 456.00 |
BZ Autres créances | 393 892.00 | | 393 892.00 | 393 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 013.00 | | 246 013.00 | 246 013.00 |
CF Disponibilités | 530 183.00 | | 530 183.00 | 530 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 830.00 | | 94 830.00 | 94 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 202.00 | | 1 766 202.00 | 1 766 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 561.00 | 2 700 305.00 | 4 803 255.00 | 7 503 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 133.00 | | | 276 133.00 |
CU Autres participations | 1 323 473.00 | 144 700.00 | 1 178 773.00 | 1 323 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 010.00 | 615 010.00 | | 615 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DG Autres réserves | 1 656 633.00 | 1 115 110.00 | | 1 656 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 964.00 | 541 523.00 | | 474 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 989.00 | 2 299 025.00 | | 2 773 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 810.00 | 1 586 873.00 | | 1 052 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 293.00 | 367 877.00 | | 251 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 944.00 | 227 396.00 | | 272 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 083.00 | 513 231.00 | | 432 083.00 |
EA Autres dettes | 20 137.00 | 27 510.00 | | 20 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 266.00 | 2 722 888.00 | | 2 029 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 255.00 | 5 021 913.00 | | 4 803 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 628.00 | 1 723 779.00 | | 1 473 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 261 172.00 | | 8 261 172.00 | 8 261 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 261 172.00 | | 8 261 172.00 | 8 261 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 292 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 932 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 188.00 | |
GE Autres charges | | | 42 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 428 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 651.00 | 37 834.00 | | 47 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 393.00 | 187 823.00 | | 237 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 358 285.00 | 8 410 533.00 | | 8 358 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 883 322.00 | 7 869 010.00 | | 7 883 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 964.00 | 541 523.00 | | 474 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 679.00 | 165 438.00 | | 169 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705 558.00 | | 111 769.00 | 5 705 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 968.00 | 79 000.00 | 5 737 358.00 | 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 968.00 | 79 000.00 | 3 259 032.00 | 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 983.00 | | 18 500.00 | 1 106 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 732.00 | | 93 269.00 | 3 245 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 843.00 | | | 1 352 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 418.00 | 317 188.00 | 79 000.00 | 2 317 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 556.00 | 16 529.00 | | 113 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 862.00 | 300 659.00 | 79 000.00 | 2 203 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 883.00 | 144 700.00 | 7 883.00 | 7 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 883.00 | 144 700.00 | 7 883.00 | 7 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 144 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 944.00 | 272 944.00 | | 272 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 864.00 | 193 864.00 | | 193 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 971.00 | 166 971.00 | | 166 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
UX Autres créances clients | 459 456.00 | | | 459 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VC Groupe et associés | 276 133.00 | | | 276 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 002.00 | 496 363.00 | 535 838.00 | 1 052 002.00 |
VI Groupe et associés | 251 293.00 | 251 293.00 | | 251 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 413.00 | | | 593 413.00 |
VP Divers | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 437.00 | 696 308.00 | 281 129.00 | 977 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 267.00 | 1 473 628.00 | 535 838.00 | 2 029 267.00 |