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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 082.00 | 34 239.00 | 2 843.00 | 37 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 588.00 | 294 422.00 | 73 166.00 | 367 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 636.00 | | 137 636.00 | 137 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 838.00 | 328 662.00 | 330 176.00 | 658 838.00 |
BT Marchandises | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BZ Autres créances | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
CF Disponibilités | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 388.00 | | 189 388.00 | 189 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 225.00 | 328 662.00 | 519 564.00 | 848 225.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 706.00 | | | 97 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 028.00 | | | -51 028.00 |
DL TOTAL (I) | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 578.00 | | | 193 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 486.00 | | | 168 486.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 886.00 | | | 450 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 564.00 | | | 519 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 310.00 | | | 270 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 446.00 | | 1 145 446.00 | 1 145 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 446.00 | | 1 145 446.00 | 1 145 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 661.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 527.00 | | | 1 172 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 555.00 | | | 1 223 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 028.00 | | | -51 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 861.00 | | 181 327.00 | 497 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 351.00 | 658 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 351.00 | 542 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 903.00 | | 169 754.00 | 392 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 11 574.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 029.00 | 38 661.00 | 20 029.00 | 310 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 029.00 | 38 661.00 | 20 029.00 | 310 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 187.00 | 105 187.00 | | 105 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 361.00 | 12 785.00 | 98 010.00 | 193 361.00 |
VI Groupe et associés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 853.00 | | | 195 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VP Divers | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 687.00 | 73 115.00 | 11 573.00 | 84 687.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 886.00 | 270 310.00 | 98 010.00 | 450 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |