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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 939.00 | 6 178.00 | 761.00 | 6 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 865.00 | 22 454.00 | 9 411.00 | 31 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 804.00 | 28 632.00 | 10 172.00 | 38 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 028.00 | 56 011.00 | 1 007 017.00 | 1 063 028.00 |
BZ Autres créances | 66 331.00 | | 66 331.00 | 66 331.00 |
CF Disponibilités | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 129.00 | 56 011.00 | 1 113 117.00 | 1 169 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 932.00 | 84 643.00 | 1 123 289.00 | 1 207 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
DL TOTAL (I) | 102 519.00 | | | 102 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 149.00 | | | 737 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 820.00 | | | 195 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 771.00 | | | 1 020 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 289.00 | | | 1 123 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 771.00 | | | 1 020 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 012 829.00 | | 2 012 829.00 | 2 012 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 829.00 | | 2 012 829.00 | 2 012 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | | | 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 824.00 | | | 2 018 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 605.00 | | | 1 978 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 210.00 | 5 422.00 | | 23 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 210.00 | 5 422.00 | | 23 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | 49 405.00 | 944.00 | 7 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 550.00 | 49 405.00 | 944.00 | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | 49 405.00 | 944.00 | 7 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 149.00 | 737 149.00 | | 737 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
UX Autres créances clients | 995 792.00 | | | 995 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
VB T. V. A. | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 802.00 | 87 802.00 | | 87 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 360.00 | 1 129 359.00 | 8.00 | 1 129 360.00 |
VW T.V.A. | 127 971.00 | 127 971.00 | | 127 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 771.00 | 1 020 771.00 | | 1 020 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |