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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 1 966.00 | 2 519.00 | 4 485.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 179.00 | 61 231.00 | 17 948.00 | 79 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 187.00 | 75 889.00 | 66 298.00 | 142 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 654.00 | 139 086.00 | 198 569.00 | 337 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 405.00 | 1 661.00 | 141 744.00 | 143 405.00 |
BZ Autres créances | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
CF Disponibilités | 249 002.00 | | 249 002.00 | 249 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 088.00 | 1 661.00 | 553 427.00 | 555 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 742.00 | 140 747.00 | 751 995.00 | 892 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 451 958.00 | | | 451 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
DL TOTAL (I) | 624 160.00 | | | 624 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 096.00 | | | 106 096.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 835.00 | | | 127 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 995.00 | | | 751 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 835.00 | | | 127 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 096.00 | 106 096.00 | | 106 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 281.00 | 194 477.00 | 1 804.00 | 196 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |