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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 631 108.00 | 21 834 748.00 | 43 796 360.00 | 65 631 108.00 |
BZ Autres créances | 2 689 815.00 | | 2 689 815.00 | 2 689 815.00 |
CF Disponibilités | 311 455.00 | | 311 455.00 | 311 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 270.00 | | 3 001 270.00 | 3 001 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 632 378.00 | 21 834 748.00 | 46 797 630.00 | 68 632 378.00 |
CU Autres participations | 65 631 108.00 | 21 834 748.00 | 43 796 360.00 | 65 631 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 880 000.00 | 24 880 000.00 | | 24 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 765 699.00 | 4 573 080.00 | | -2 765 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 239 391.00 | -7 338 779.00 | | -5 239 391.00 |
DK Provisions réglementées | 244 594.00 | 244 594.00 | | 244 594.00 |
DL TOTAL (I) | 17 119 504.00 | 22 358 895.00 | | 17 119 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 168.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 544 082.00 | 27 343 995.00 | | 28 544 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | 28 708.00 | | 12 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 389.00 | 7 299.00 | | 35 389.00 |
EA Autres dettes | 1 085 457.00 | 802 400.00 | | 1 085 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 678 126.00 | 28 182 570.00 | | 29 678 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 797 630.00 | 50 541 465.00 | | 46 797 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 678 126.00 | 28 182 570.00 | | 29 678 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 507 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 583.00 | 13 740.00 | | 55 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 3 394.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 965.00 | -148 973.00 | | -297 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 583.00 | 137 134.00 | | 175 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 974.00 | 7 475 914.00 | | 5 414 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 239 391.00 | -7 338 779.00 | | -5 239 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 631 108.00 | | | 65 631 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 631 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 631 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 631 108.00 | | | 65 631 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 594.00 | | | 244 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 534 748.00 | 4 300 000.00 | | 17 534 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 779 342.00 | 4 300 000.00 | | 17 779 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 544 082.00 | 4 000 000.00 | 24 544 082.00 | 28 544 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VC Groupe et associés | 888 357.00 | | | 888 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 457.00 | 1 085 457.00 | | 1 085 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799 310.00 | | | 1 799 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 815.00 | 1 399 149.00 | -1 290 666.00 | 2 689 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 678 126.00 | 5 134 044.00 | 24 544 082.00 | 29 678 126.00 |