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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 656.00 | 82 965.00 | 28 691.00 | 111 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 680.00 | 176 766.00 | 55 914.00 | 232 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 954.00 | 266 609.00 | 1 612 345.00 | 1 878 954.00 |
BT Marchandises | 160 973.00 | | 160 973.00 | 160 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
BZ Autres créances | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CF Disponibilités | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 762.00 | | 275 762.00 | 275 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 716.00 | 266 609.00 | 1 888 107.00 | 2 154 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 765 906.00 | 622 663.00 | | 765 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 487.00 | 143 243.00 | | 126 487.00 |
DL TOTAL (I) | 947 393.00 | 820 906.00 | | 947 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 266.00 | 694 243.00 | | 552 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 530.00 | 305 168.00 | | 269 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 002.00 | 21 502.00 | | 16 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 847.00 | 58 651.00 | | 78 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 069.00 | 36 836.00 | | 24 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 714.00 | 1 122 306.00 | | 940 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 107.00 | 1 943 213.00 | | 1 888 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 954.00 | | | 1 878 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 336.00 | | | 344 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 761.00 | 34 848.00 | | 231 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 883.00 | 34 848.00 | | 224 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 566.00 | 148 488.00 | 399 078.00 | 547 566.00 |
VI Groupe et associés | 269 530.00 | 269 530.00 | | 269 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 664.00 | | | 146 664.00 |
VP Divers | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 928.00 | 49 678.00 | 2 250.00 | 51 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 712.00 | 525 634.00 | 399 078.00 | 924 712.00 |