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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 225.00 | 281 483.00 | 138 741.00 | 420 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 934.00 | 32 168.00 | 9 766.00 | 41 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 118.00 | 317 301.00 | 159 817.00 | 477 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
BZ Autres créances | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CF Disponibilités | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 870.00 | | 392 870.00 | 392 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 988.00 | 317 301.00 | 552 687.00 | 869 988.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 965.00 | | | 138 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 119.00 | | | 91 119.00 |
DL TOTAL (I) | 231 184.00 | | | 231 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 503.00 | | | 321 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 687.00 | | | 552 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 258.00 | | | 263 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 568.00 | | 132 900.00 | 433 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 350.00 | 477 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 350.00 | 462 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 610.00 | | 132 899.00 | 418 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | | 2.00 | 1 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 505.00 | 43 894.00 | 98.00 | 273 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 597.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 453.00 | 43 297.00 | 98.00 | 270 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
VB T. V. A. | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VC Groupe et associés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 704.00 | 24 459.00 | 58 245.00 | 82 704.00 |
VI Groupe et associés | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 674.00 | 256 474.00 | 1 200.00 | 257 674.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 503.00 | 263 258.00 | 58 245.00 | 321 503.00 |